在相关各方协调下,陆金所旗下陆基金代销的大同证券同吉9号集合资产管理计划(下称“同吉9号”)逾期事件已达成调解。 12月27日晚,陆基金收到大同证券公告,称龙力生物承诺将分6期偿还全部本金及收益,并在2018年4月25日之前完成全部兑付。
据了解,首笔资金目前已到大同证券托管账户中,托管银行宁波银行将根据约定于12月28日清算后将首笔本金及收益从托管账户中划出,将由陆基金该款项后划拨至投资人账户。
陆基金表示,正在逐一通知投资人,并将持续跟进该项目兑付进展。“我们十分感谢投资人的耐心与理解,未来,陆基金会一如既往,全力维护投资人合法权利。” 据大同证券公告显示,其作为管理人在2016年12月与2017年2月分别发行了“大同证券同吉9号集合资产管理计划”和“大同证券同吉10号集合资产管理计划”(下称“同吉10号”),通过信托计划,分两期向龙力生物发放信托贷款合计2.27亿元。该贷款因龙力生物出现流动性紧张,产生逾期。
据了解,龙力生物将按6个批次偿还本息,偿还日期分别为2017年12月26日之前,2018年2月9日之前,2018年2月12日之前,2018年3月15日之前,2018年3月26日之前与2018年4月25日之前。截至目前,第一次清算已完成。
大同证券在公告中表示,已收到龙力生物偿还的部分本金。具体而言,12月28日,同吉9号兑付份额持有人本期清算赎回份额3464万元,按份额持有人所持份额比例分配,本次清算总份额为1.38亿份,兑付份额持有人利息收益共计241万元。
与此同时,为了保护投资人利益,原定于2018年2月9日到期的同吉10号也已提前终止运作,并启动清算兑付,清算时间安排与同吉9号保持一致。
同吉10号计划于12月28日付份额持有人本期清算赎回份额2256万元,按份额持有人所持份额比例分配,本次清算总份额为8986万份,兑付份额持有人利息收益共计157万元。
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