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俩老将成公司亏损王 浦银安盛年内10只基金跌幅超20%
发布时间:2018-09-20 09:19 来源:中国经济网

  成立于2007年的浦银安盛基金管理有限公司,虽然发展已有十一年之久,并且还是银行系基金公司,但从管理规模来看,也仅从去年三季度时才突破了千亿元水平,而如果除去货币基金的话,其非货基规模更是少得可怜。

  纵观该公司旗下产品今年内的业绩表现,截止9月18日,其半数实现正收益的产品皆为债券等固收类基金,而成立日期在一年以上的权益类基金则悉数亏损,其中更有10只基金的年内跌幅超过了20%。按跌幅顺序排列分别为浦银安盛战略新兴产业、浦银安盛精致生活、浦银安盛新经济结构、浦银安盛增长动力、浦银安盛睿智精选C、浦银安盛睿智精选A、浦银安盛消费升级C、浦银安盛消费升级A、浦银安盛基本面400、浦银安盛价值成长A。

  更出乎意料的是,作为该公司目前管理经验最长的基金经理,吴勇管理的浦银战略新兴产业以亏损28.47%的年内业绩表现垫底该公司所有产品,而另一位同样管理经验超过8年的老将蒋建伟管理的浦银安盛增长动力,年内净值跌幅也超过了25%,两位元老级基金经理俨然已经成为公司的亏损领头羊。

  掉队的银行系基金公司浦银安盛规模增长乏力

  在银行系公募基金公司中,成立于2007年的浦银安盛并不算晚,然而在14家同派系的基金公司中,截止今年6月30日,其1029.86亿元的管理规模仅能排在第九名,与同派系中的非货基排名一致。

  2017年三季度时,浦银安盛才姗姗来迟的将管理规模升至千亿元以上,但在这其中,货币基金的规模就占到了714.14亿元。而在刚刚过去的2018年二季度,该公司的管理规模又出现了下滑,由一季度时的1185.29亿元,变为1029.86亿元。

  与此同时,该公司旗下的几大主力产品类型,股票、混合、债券、货币皆在二季度出现缩水。其中,股票型基金规模缩水了0.39亿元、混合型基金规模缩水了5.39亿元、债券型基金规模缩水了39.51亿元、货币基金规模缩水了110.14亿元。

  虽然今年A股行情不佳,也不乏让多家基金公司的权益类产品规模出现缩水,同时在监管趋严的背景下,机构委外资金的撤离也让众多此前机构占比较大的债基规模缩水,但像浦银安盛这样,所有类型全面缩水的公司实在并不多见。

  资料显示,浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司,成立于2007年8月,是国内第二批银行系基金公司的第一家,注册资本2亿元人民币。其中,上海浦东发展银行占比51%,法国安盛投资管理公司占比39%,上海盛融占比10%。

  上海浦东发展银行始建于1992年8月,总行设在上海。根据此前的报道显示,2016年,浦发银行年末资产总额58,573亿元。法国安盛集团是全球最大保险集团,其成立于1816年,亦是全球第三大国际资产管理集团,业务网络覆盖全球五大洲逾50个国家及地区,主要业务为保险及资产管理。

  相比其他银行系基金公司,浦银安盛旗下的基金产品无论在销售渠道还是投研管理上的能力都似乎较弱。

  规模增长乏力已经证明其在产品创新和销售上的短板,而从该公司旗下55只基金的年内业绩来看,半数产品都为亏损,且截止9月18日,其成立期在一年以上的权益类产品年内业绩更是悉数亏损。

  而且截止9月18日,该公司旗下年内累计亏损最大的15只基金全都是主动管理型产品。在该公司11位基金经理中,仅有的两位管理经验超过8年的基金经理吴勇和蒋建伟所管产品皆跌幅靠前,这也成为了该公司投研短板的佐证。

  8年老将兼高管均垫底权益类基金经理业绩一团糟

  根据中国经济网记者观察,截止9月18日收盘,浦银安盛战略新兴产业以28.47%的跌幅排在该公司所有产品年内跌幅首位。这只基金成立于2013年,累计净值增长率在60%以上,目前的累计单位净值为1.6480元。

  尽管累计收益可观,但该基金最近3年、最近2年、最近1年的收益率都为亏损,且各时段的跌幅都远远高于同类均值水平。就连去年蓝筹股单边大牛市之际,该基金也是亏损了3.4%,而基金经理吴勇从该基金成立就一直独自管理该基金。

  资料显示,吴勇的投资风格以二线价值股为主,即便在去年的蓝筹股牛市中,吴勇的前十大重仓股里也很少出现家电、白酒等牛股。

  而从今年前两个季度的重仓股看,虽然浦银安盛战略新兴产业重仓的行业较为分散,且有多只医药股,但该基金上半年的业绩并没有随医药板块整体行情而上涨,反而亏损了14.89%。进入到三季度,也许是受到医药股大幅下挫的影响,该基金净值继续亏损了15.96%。

  同样的,吴勇管理了7年的浦银精致生活也在今年内下跌了26.20%,尽管累计净值有1.4960元,却依然排在年内该公司跌幅榜第二位,令投资者今年亏损累累。

  吴勇于1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管;2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理;2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员;2009年8月起担任基金经理助理,2010年4月起担任基金经理。

  在2012年11月,吴勇还担任过上海浦银安盛资产管理有限公司权益投资部总监,累计任职时间长达8年又159天。2018年中报披露,吴勇目前还兼任浦银安盛权益投资部总监和首席投资官。

  对于该基金上半年的表现,吴勇在中报里并没有详细回顾,仅表示:上半年,市场总体表现偏弱,主要指数表现都不佳,基金组合在医药、纺织服装、化工、食品等方面进行了超配。而展望下半年,吴勇也是泛泛的称:鉴于国际经济政治环境的复杂化,预计政府将采取减缓去杠杆步伐、托底基建等方式稳定经济,保持中国经济的稳定增长。并没有对自己的操作策略有所表述。

  另外,管理经验同样超过8年的蒋建伟,所管理的浦银安盛增长动力也以25.17%的跌幅排名公司年内跌幅第四名的位置。不过和吴勇的任职回报为正不同,蒋建伟从2015年3月12日管理至今,其已经巨亏了45.90%,导致该基金的累计单位净值为0.541元。从2015年下半年以后,该基金的净值就不断下跌,净值也从此再没有回到过1元以上。

  浦银安盛增长动力二季度的前十大重仓股为上海钢联、安车检测、天源迪科、中科曙光、银邦股份、大族激光、利亚德、飞利信、高新兴、通富微电,其中多为中小创股票,但二季度之后的跌幅都十分巨大,这也是该基金亏损的主要原因。

  而蒋建伟在2001年至2007年就职于上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年7月起,担任基金经理,至今的累计任职时间为8年61天,并且其目前还是公司权益投资部副总监。

  两大资历最深基金经理皆在今年亏损严重,并且同为公司权益部高管,有这样的老将带领,公司投研团队的成绩可想而知。据悉,该公司有10只产品的年内跌幅超过了20%,并且全部为权益类基金,而这些基金经理的任职年限大多都在5年以上。

  浦银安盛旗下基金今年内净值表现

序号证券代码证券简称累计净值年内累计单位净值增长率投资类型
1519120.OF浦银安盛战略新兴产业1.6480-28.47混合型基金
2519113.OF浦银安盛精致生活1.4960-26.20混合型基金
3519126.OF浦银安盛新经济结构1.0230-26.03混合型基金
4519170.OF浦银安盛增长动力0.5410-25.17混合型基金
5519173.OF浦银安盛睿智精选C0.8370-24.18混合型基金
6519172.OF浦银安盛睿智精选A0.8570-23.75混合型基金
7519176.OF浦银安盛消费升级C1.2530-22.89混合型基金
8519125.OF浦银安盛消费升级A1.2580-22.82混合型基金
9519117.OF浦银安盛基本面4001.2720-21.43股票型基金
10519110.OF浦银安盛价值成长A1.3220-20.46混合型基金
11519115.OF浦银安盛红利精选1.3530-18.79混合型基金
12519116.OF浦银安盛 沪深3001.2920-13.35股票型基金
13519175.OF浦银安盛经济带崛起0.9110-12.74混合型基金
14005255.OF浦银安盛港股通量化优选0.9318-6.82混合型基金
15519171.OF浦银安盛医疗健康0.7050-6.75混合型基金
16519112.OF浦银安盛优化收益C1.4730-4.35债券型基金
17519111.OF浦银安盛优化收益A1.5270-4.08债券型基金
18166402.OF浦银安盛中证1001.0474-3.55股票型基金
19519177.OF浦银安盛盛世精选C1.1780-2.81混合型基金
20519127.OF浦银安盛盛世精选A1.4250-2.66混合型基金
21004277.OF浦银安盛安和回报C1.0291-1.40混合型基金
22004802.OF浦银安盛安久回报C0.9872-1.28混合型基金
23004801.OF浦银安盛安久回报A0.9886-1.14混合型基金
24004276.OF浦银安盛安和回报A1.0350-1.11混合型基金
25004275.OF浦银安盛安恒回报C0.9935-0.65混合型基金
26004274.OF浦银安盛安恒回报A0.9939-0.61混合型基金
27005866.OF浦银安盛量化多策略C0.9999-0.01混合型基金
28005865.OF浦银安盛量化多策略A1.00010.01混合型基金
29519327.OF浦银安盛幸福聚益C1.02891.51债券型基金
30519321.OF浦银安盛幸福聚利C1.03701.67债券型基金
31519326.OF浦银安盛幸福聚益A1.03571.78债券型基金
32519124.OF浦银安盛季季添利C1.30301.80债券型基金
33519320.OF浦银安盛幸福聚利A1.04401.85债券型基金
34519123.OF浦银安盛季季添利A1.32602.00债券型基金
35519335.OF浦银安盛盛勤纯债C1.03532.12债券型基金
36519119.OF浦银安盛幸福回报B1.32602.16债券型基金
37519118.OF浦银安盛幸福回报A1.34802.28债券型基金
38519334.OF浦银安盛盛勤纯债A1.04052.38债券型基金
39519129.OF浦银安盛月月盈C1.11802.47债券型基金
40519122.OF浦银安盛6个月C1.21802.53债券型基金
41519121.OF浦银安盛6个月A1.23202.58债券型基金
42166401.OF浦银安盛稳健增利C1.10302.70债券型基金
43519128.OF浦银安盛月月盈A1.13302.72债券型基金
44004126.OF浦银安盛稳健增利A1.07303.07债券型基金
45004800.OF浦银安盛盛通1.03823.76债券型基金
46519329.OF浦银安盛盛泰C1.06864.18债券型基金
47519328.OF浦银安盛盛泰A1.07544.45债券型基金
48519323.OF浦银安盛盛元纯债C1.09204.65债券型基金
49519325.OF浦银安盛盛鑫C1.07804.66债券型基金
50519322.OF浦银安盛盛元纯债A1.09984.88债券型基金
51519333.OF浦银安盛盛达纯债C1.08364.90债券型基金
52519324.OF浦银安盛盛鑫A1.08604.93债券型基金
53519331.OF浦银安盛盛跃纯债C1.07274.93债券型基金
54519332.OF浦银安盛盛达纯债A1.08955.12债券型基金
55519330.OF浦银安盛盛跃纯债A1.07795.17债券型基金

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