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英国对杠杆融资行业展开调查，巴克莱被要求审查杠杆融资

发布时间：2024-06-15 12:50 来源：彭博社

审查要求巴克莱银行聘请外部人员审查其业务；

英国已下令多家银行对私募股权关系进行压力测试。

英国监管机构已要求巴克莱银行审查其杠杆融资业务，因为英国央行内部对整个行业的贷款机构如何衡量其对私募股权巨头的风险敞口的担忧日益加剧。

据知情人士透露，央行审慎监管局已指示巴克莱银行委托对业务进行第 166 条审查。这些审查迫使公司聘请外部专家审查其业务，并为当局提供一份独立报告，必要时可促使采取进一步行动。

一位不愿透露姓名的知情人士表示，这是监管机构预计将对杠杆融资展开的众多此类审查中的第一次，杠杆融资长期以来一直是私募股权收购的首选融资方式。最近几周，审慎监管局发现许多银行无法衡量其对私募股权巨头及其投资组合公司的风险敞口，并命令它们开始对这些关系进行压力测试。

巴克莱银行和英格兰银行的代表拒绝发表评论。

今年 4 月，审慎监管局在一封信中提醒银行的首席风险官，希望他们“全面识别、衡量、组合和记录”与收购基金及其支持的公司相关的风险。

“关于压力测试，遗憾的是我没有太多话要说，”PRA 授权、监管技术和国际监管执行董事 Rebecca Jackson当时表示。“这并不是因为我们发现公司在这方面擅长，也不是因为我们认为这不重要，而是因为我们发现几乎没有银行在这方面做得很好。很少有公司对总体发起人相关风险进行常规、定制和全面的压力测试。”

目前尚不清楚巴克莱银行的审查结果如何。第 166 条审查可能会产生建议改革的报告，在某些情况下，这些改革可能会规模庞大且代价高昂。

本月晚些时候，英国央行将发布《金融稳定报告》，这是一份每年两次的金融风险更新报告。央行此前曾表示，该报告将对私募股权可能对英国金融体系健康造成的危险进行新的分析。

巴克莱银行业务

央行金融政策委员会3 月份警告称，越来越多的私募股权公司选择“修改和延长”协议，即推迟还款日期，而不是试图以更高的利率为债务再融资。委员会当时警告称，这些交易和其他类似交易可能会增加“未来信贷损失超过预期”的风险。

英国央行并非孤例。在企业违约威胁不断上升的背景下，欧洲央行也在审查该地区最大的几家银行向私募股权行业提供贷款的方式。

尽管加强了审查，但随着近年来利率的上升，杠杆金融市场在让位给私人信贷公司后，于2024年卷土重来。杠杆贷款也用于为公司的资本结构融资。

投资银行目前正试图通过以更低的成本提供债务来抢回所谓的单一债务交易（通常由直接贷款人提供的次级债务和高级债务的混合）。

巴克莱银行长期以来以其在债务资本市场的实力而闻名，该行一直在寻求深化与收购公司的联系，作为提高公司投资银行回报的更广泛努力的一部分。

目前，该业务已跻身全球前五名，近年来，巴克莱投资银行业务约三分之一的费用收入来自赞助商。首席执行官CS Venkatakrishnan表示，他现在希望在并购和股权资本市场中赢得更多来自这些客户的业务。

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