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海南海药“自爆”2亿信托产品到期未收回
发布时间:2021-09-29 13:16 来源:蓝鲸财经

  正所谓“理财有风险,投资需谨慎”,有家上市公司却“不小心”踩了雷。

  9月23日晚,海南海药(000566.SZ)发布关于信托产品的风险提示公告称,公司购买的一款信托产品于2021年9月23日到期,截至公告披露日,2亿元本金未能收回,此事对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。9月24日,深交所就海南海药“自曝踩雷”信托产品下发了关注函。

  值得注意的是,上半年,海南海药净利润亏损近4亿元,同比下滑911%;同时,年内公司股价更是累计下滑了50%,真可谓“漏雨偏逢连夜雨”。

  “各怀心思”的信托产品两次延期

  公告显示,2019年12月20日,海南海药与新华信托股份有限公司(下称“新华信托”)签署了《新华信托华晟系列-华穗19号单一资金信托信托合同》,前者委托新华信托设立华穗19号信托,信托规模2亿元,期限12个月,扣税后预期收益率为6.3717%/年。

  同日,重庆金赛医药有限公司(下称“重庆金赛”)与新华信托签署《新华信托华晟系列-华穗19号单一资金信托之信托贷款合同》,重庆金赛向新华信托融资2亿元,利息7%/年,期限12个月。深圳市南方同正投资有限公司(下称“同正投资”)与新华信托签署《新华信托华晟系列-华穗19号单一资金信托保证合同》,就重庆金赛上述债务向新华信托股份有限公司承担连带责任保证担保。

  不过,在这笔投资中,信托公司新华信托扮演的角色更倾向于通道。简单来说,这笔投资是委托人海南海药交付给信托公司,并指令信托公司为完成信托目的,从事事务性管理的信托业务。

  然而,就在信托产品即将到期前,相关兑付却出现了变故。2020年12月17日,海南海药与新华信托签署补充协议,约定信托期限由12个月变更为18个月。2021年6月23日,海南海药再与新华信托签署补充协议,约定信托期限由18个月变更为21个月。

  截止2021年9月23日,作为华穗19号信托借款人的重庆金赛支付了2019年12月24日至2021年9月23日的利息2264万元,但尚未偿还华穗19号信托本金2亿元。

  尽管海南海药在公告中披露了公司对持有华穗19号信托的增信措施,包括重庆永通自愿与重庆金赛共同向海南海药承担连带的清偿责任,直至上述2亿元本金及利息全额偿付完毕为止;以及重庆金赛控股股东重庆赛诺生物药业股份有限公司(下称“赛诺生物”)出具连带清偿责任承诺函等等。不过,猫妹还是怀疑各方“势力”在这笔投资中的真实目的。

  信托产品底层资产不清晰被深交所关注

  天眼查APP显示,新华信托成立于1979年,总部位于重庆,注册资本42亿元。股东名单中,除第六大股东巴克莱银行有限公司,其余五名股东均为“明天系”旗下企业,合计持股94.43%。

  不过,新华信托却早已是问题连连。2020年7月,中国银保监会发布公告,决定对新华信托实施接管,接管期限自2020年7月17日起至2021年7月16日止,可依法适当延长。今年7月,中国银保监会决定延长新华信托接管期限一年至2022年7月16日止。

  另外,重庆金赛主要从事药品批发,控股股东为赛诺生物,两家公司与海南海药皆有合作。而担保方同正投资曾经是海南海药第一大股东,2020年后仍为海南海药的第二大股东。

  在海南海药回复深交所2020年年报问询函中,2018年,海南海药取得赛诺生物独家品种复方红豆杉胶囊全国代理权的同时,向赛诺生物提供财务资助3亿元;旗下子公司还获得了重庆金赛部分产品在湖南等地的代理销售权,并且委托重庆金赛开发重庆空白市场。2019年,海南海药旗下子公司以1500万元的价格获得赛诺生物新药“聚乙二醇4000散”。

  截至今年上半年,同正投资、赛诺生物和重庆金赛均在海南海药应收账款期末余额前五名之中,分别为4.39亿元、3.71亿元和1.15亿元,均计提了不同金额的坏账准备。

  对于2亿的信托产品暴雷,深交所在关注函中要求海南海药说明两次延长信托期限的原因,公司自查知悉华穗19号信托不能如期兑付的具体时点,以及该信托的底层资产情况,资金最终投向、是否与公司及公司控股股东等存在关联关系等内容。

  业绩低迷扣非连亏四年

  资料显示,海南海药创立于1965年,前身为海口市制药厂,1994年于深交所挂牌上市。主要围绕大健康布局,涵盖中间体、原料药、化学创新药等领域。目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。

  不过,海南海药的主营业务占比却在不断下降。医药占比已从2019年的92%降至2021年上半年的87.26%,其毛利率更是由53.14%降至38.42%。

  同时,近年海南海药的业绩也是不尽人意,2019年公司出现了自2008年以来的首次亏损,此后更是连续亏损两年。2019-2020年,海南海药的营业收入分别为24.45亿元、22亿元,分别同比下降1.07%、10.02%;归母净利润分别亏损1.59亿元、5.8亿元,分别同比下降233.09%、264.6%。

  值得注意的是,由于海南海药扣非净利润多年为负,此前还被深交所询问公司是否存在ST风险。2017-2020年,海南海药扣非净利润分别亏损2412.47万元、66.69万元、6.27亿元、8.51亿元。

  与此同时,2021年上半年,海南海药的业绩再度出现危机,营收与利润双双下滑。公司实现营业收入10.3亿元,同比下降4.07%;归母净利润亏损3.77亿元,同比暴跌807.89%。

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